干货!期货高盈亏比交易系统的构建

2022.04.14 -

去年我有写了一篇文章关于期货交易中的盈亏比问题:

期货交易中的盈亏比是否重要

有说到了盈亏比的问题。

盈亏比其实对应的就是一种投资理念:大赚小赔

用极小的亏损,去尽可能博取更大的收益。

这也是去年我在离开期货市场休息一段时间之后一直在思考的一个问题。

当确立了“大赚小赔”的投资理念以后。

如何转换成交易技术来实现这个投资理念?

最终我觉得有一种交易技术能让我实现“大赚小赔”的投资理念。

这个交易技术就是:

波浪理论

细心的朋友应该也发现了,我前面写的几篇文章:

期货趋势反转怎么判断?

失败的行情具备什么特征?

成功的行情具备什么特征?

我为什么从日内交易改成波段交易?

永不逆势的趋势指标

每周交易计划:2022.4.6-4.8投资策略和机会分析

在机会分析,行情走势,涨跌拆解方面一直在强调要会数浪,把行情的走势用1,2,3,4,5浪拆解分析,这样才能确保自己随时和市场在同个节奏上。

波浪理论,很经典的交易技术,但是能运用好波浪理论的不多。

只因为要结合大量的实战交易,细节改良,还有对市场的解读等等;任何一种交易技术都无法独立单一的使用,需要配合其他细节。要不然每个人去看了波浪理论,有几个是能赚到钱的?

那么,我是如何通过波浪理论来构建一个期货高盈亏比交易系统的?

举个栗子:

这个图是标准的上涨5浪和下跌5浪。

通过观察我们可以看到:

1.最大的行情出现在1浪,3浪和5浪。

2.2浪和4浪回调时间特别短。(成功行情的特征

我当时就在想,我要怎样才能吃到1,3,5浪行情呢?

答案就是,我只有在回调浪的时候入场,才有可能追到3浪和5浪的行情。

为什么1浪的行情我吃不到?

因为1浪是启动浪,也就是一段行情结束以后新的行情开始的标志。但是,我们并不知道行情什么时候结束,也不知道行情什么时候反转。

这个时候如果去抄1浪的底部和顶部,有时候还会吃到最后一棒,很难。

所以,我最终明确,我要做的是3浪和5浪的行情。

既然确定我要的行情预期,那么我的入场时机就在2浪和4浪这2波回调浪。

如何入场呢?

做突破。

1浪标志着新的上涨趋势,所以要等1浪走完,然后出现2浪回调,2浪回调一般会在一个震荡区间波动,这时候画好2浪震荡区间,然后等突破,突破2浪的最高点,入场交易。

重点来了!

止损,止损我一般设置在2浪的最低点左右。用2浪震荡区的最低点来设置止损,止损空间是非常小的。

但是,但是,

如果止损没被打掉,突破2浪走3浪,甚至走完5浪,我的高盈亏比交易就达到了目的!

以极小的止损代价,让收益最大化。

也就是投资界流行的名言:

截断亏损,让利润奔跑!

设置止损太小被打掉怎么办?

按照波浪理论5浪的标准走势,回调浪出现的低位,是不会被跌破的,而且回调时间很短就快速向上突破。

如果打破止损位,我就出场,等下次机会。

这样,即便10次交易我有7,8次被打掉止损,但是只要有2,3次成功吃到行情。

我最终结果还是赚钱的,甚至大赚!

还有一个重要的细节:

运用波浪理论交易,一定要加上250日均线,一定要顺势!

因为只有顺势,你才有可能吃到大的单边行情。

通过2浪回调极小的止损,博取3浪和5浪的行情。

这样,一个在“大赚小赔”投资思路上的期货高盈亏比交易系统就构建起来了。

如果你还没有自己的交易系统,可以参考一下。

当然,前期也会遇到经常止损,但是随着大量的实践交易,止损的次数也会慢慢减少,直到你完全适应这个交易系统。

这个交易系统对资金是没有任何要求的。因为每次开仓都要设置好止损线,一般正常一单的止损是总资金的2%左右,也就是说你有1万块钱本金,开仓1手5000,止损的代价就是200块钱。

如果没打到你的止损,行情走出3浪到5浪。你的盈亏比会非常高,有时候用200块钱的止损代价会赚取到2000以上,算下来的盈亏比就是1:10以上。

当然,走完5浪的理想收益是这样。

就像上面说的,即使我被止损了7,8次,只要做对一次,我的盈亏比依然会很高。

运用这种高盈亏比的交易思路,长期交易下来,“大赚小赔”的投资理念是可以实现的!

这篇文章干货优点多,希望看文章的你能深刻理解。

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