大资金和小资金交易上有什么区别

2022.02.11 -

大资金账户和小资金账户在交易上有什么区别?

今天就和大家探讨分享大资金和小资金做交易的区别.


2021.7.20

高老师:潜龙兄弟,向您请教,向您用百万级别以上的资金在建仓时,采用的规则是怎样的?我昨晚在值班室睡不着时瞎想了会,和小资金建仓逻辑和网格分布应该不变,比如第一手建仓试探单,拉开50-100后面建仓是几手几手建仓吗?

我:100万账户,目前我资金使用率在20%以内。也是和小资金一样,1手1手的建仓.在低风险交易机会2区以上位置可能会网格缩小一点。大资金为什么也是谨慎1手1手加?也是为了预防红枣这种行情,因为这种算是黑天鹅时间,几年从出现。我1手1手的丢,金融市场就算崩溃了也很难把我踢出局.网格就固定50-100,也差不多.像红枣这种巨大的投资机会,仓位就要大概加满到20%了,这种机会不常见。

高老师:那我明白了,潜龙兄弟。因为在低风险交易机会2区以上建仓的点位多,所以这样建仓和出场,既最大限度规避风险也最大限度的享受了收益。像红枣这主要巨大的机会,20%的铁律加到顶已经在可控风险上的最大了。

我:我手了你手上的资金越大,你的资金使用率反而越要小,小资金没办法,用大一点搏一下.大资金必须严格控制,预防各种黑天鹅事件。

高老师:恩,您给我讲过这个原则,一是资金越大,使用率越小;二是别人的钱,使用率越小。

我:像你有个500 1000万账户。每次2手建仓,资金使用率很难到10%,市场永远爆不了你,你只要长期活下来,收益那是不会少的.大资金为什么要求一年稳定20%~30%回报率就很高就因为这个原因,你必须控制风险.

高老师:恩,谢谢潜龙兄弟,对不同资金级别的建仓今天我又学习了新的知识,对资金管理的实际操作又有了更深的理解.风险防控永远是第一位,每个优秀的投资者这点坚守的最彻底.

我:小资金一年给你稳定20%~30%收益没什么用,你还要吃喝拉撒生活.

高老师:恩恩,就像您说的第一年先实现稳定盈利,打好基础,到下一年随着本金的积累起来慢慢就快了,但关键是活下来并且能够稳定盈利。

我:是啊.小资金不要幻想发大财,能活下来再说.

高老师:明白.

我:实战,其实就是合理正确的管理好持仓仓位,哪些仓位是对的,哪些是错的,心里要清楚.亏损因为行情的非理性,没人预料到,但是坚持正确的交易行为,不违反交易纪律,即使亏钱也是对的,因为迟早一样赚回来.

高老师:恩恩,潜龙兄弟,像上次连续涨停打开,您排判断阶段顶部到了,对大资金来说,那时您会不会在阶段高点那个位置留下底仓,尽量迟到最多行情.就是您改良的网格交易法中提到的底仓.不知道我这样理解底仓的概念是否正确.

我:底仓肯定留啊.现在还留的.中长线结合,因为价格在极度扭曲不合理的时候又是历史高位,这时候就要留1/3仓位,跟着近月出场.

高老师:那潜龙兄弟,底仓的概念是指判断出阶段高点后,加仓是不是加1手,还是我们阶段建仓的这些留下1/3仓位?

我:你算好账,100万,用10万做这波红枣,1万的仓位就不能动,放长线,另外的9万就可以波动网格,一般单个品种的资金布局不要超过10%,10万做红枣,底仓1-2成,就是1,2万是长线单子.

高老师:潜龙兄弟,那我有些明白了,就是建仓原则不变,看到了这种大行情,算好资金开始建仓,判断了阶段顶部后可以密集的建仓到计划资金位置.然后留下1-2成,其余
开始按照3-5大中线网格出场,有回调再进场循环反复.

我:是的,大价差机会长线单就要考虑按近月交割价再出场.

高老师:明白了,潜龙兄弟.这就是大资金的优势,也是您在改良的网格交易法中提到最好是100万以上的资金.

我:改良的网格交易法的核心:供需,资金管理.不懂这两个,就无法做好.

高老师:恩恩,潜龙兄弟.我记在心里了,我也边实战学习,边多努力积累原始资本.

我:慢慢来,平常心,红枣这么危险都死不了.

高老师:恩恩,感谢潜龙兄弟教我的真本领,不过也确实能感受到小资金在这种大行情面前的单薄.

我:做投资就是这样,没有任何是100%无风险的.

高老师:恩,咱们的交易系统是非常厉害的,对小资金能在这么极端行情下平安渡过,而且获得比较大的收益.对大资金来说,这波按照改良网格交易法去操作,收益是非常
可观的.

我:大资金利用价差供需,再懂点入场的细节,盈利就跟玩一样.休息一会,结束了.

高老师:好的,潜龙兄弟.


大资金账户和小资金账户在交易上有什么区别?

大资金更注重的是本金的安全,小资金存在天然缺陷,遇到黑天鹅事件的时候就比较被动。

为什么大资金还是和小资金一样也是1手1手建仓?

因为你在期货市场待久了,遇到各种不可预料的行情多了,你就会更加地敬畏这个市场!风控意识就会越来越强,你使用的资金就会越来越谨慎。

因为,没有什么比活下来更重要!

所以,我现在即使操作大资金账户,我也是如履薄冰,也是1手1手的建仓,这个谨慎做法是因为我之前经历了疫情时候的黑天鹅,鸡蛋的非理性行情,苹果的非理性行情,所以我从一开始5手建仓的做法就直接减到从1手开始,这样我的风险一下子下降了5倍!而这种做法就是为了预防非理性行情,包括这次红枣行情,我为什么能确信能活下来,为什么说现在的风险在我可控范围内?

因为我是轻仓!轻仓!轻仓!轻仓才不会死!

小资金遇到现在的红枣行情,我要求控制在30%的资金使用率,就是预防付费的兄弟头脑发热多去开仓,因为30%资金使用率是不能开那么多手的,严格地控制你的仓位手数,即使这种几年一遇的行情也无法爆掉你!

资金管理,重中之重!

还有,大资金和小资金的区别是收益预期.大资金是因为管理的是别人的钱,首先想到的是本金的安全,所以资金使用率一定是随着资金越大使用率反而越小,资金使用率小了,你对收益的预期也会降下来,如果交易系统是长期稳定,你大资金一年盈利在20%~50%已经非常高了,100万,500万,1000万的资金一年20%~50%的长期收益那就非常多了。而小资金不行,一年给你20%收益,也就几万块,你还需要生活。所以有好的投资机会,自己又能承受这个风险,该搏的时候也要搏一下!

大资金和小资金使用的交易系统是一样的, 使用的交易策略也是一样,唯一的区别就是大资金对风控的要求是严格极致;小资金,别的不要去多想,能长期活下来就是胜利!

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