潜龙勿用:交易策略的成败在于资金管理

2021.02.24 -

我之前就一直反复强调了,要实现持续稳定盈利,那必须得有一个长期有效的交易策略,当我们有了交易策略以后就能马上实现稳定盈利了吗?

也未必!因为交易策略的成败在于资金管理

先说一下资金管理

去年年初出现疫情这只超级黑天鹅,股市期市一开盘,所有品种全部暴跌,很多品种直接封跌停板!如果你年前仓位重仓放着的话,基本全军覆没!资金使用率高的,重仓的在那几天应该永远告别金融市场了。那段时间的恐怖经历,让我更加认识到了资金管理的重要性!所以,如果你是一名职业交易员,一定要非常重视资金管理,也就是我经常说的资金使用率。

多少资金使用率最合理?

我经常看某些网站实战排名靠前的机构操盘手,他们管理的资金都是百万千万以上,但是我发现一个问题,就是他们的资金使用率永远不会超过30%,有的使用率更低,不超过10%!一开始我很不理解,资金使用率这么低,那剩下的90%的资金不就闲置放着了?那岂不是浪费了?

我看这些大资金的账户在疫情那段时间的表现也是不佳,资金曲线下滑,但是!没多久资金曲线又上来了,而且还创了新高!很多人倒在了黎明前,就是因为重仓了,总是怪市场把自己干掉以后再涨回去,然后怨天怨地就是不怨自己!

因此,再次强调,职业交易员,要把资金管理做好,甚至要做到极致!活下来比什么都重要!资金使用率一定不得超过30%,你管理的资金越大,资金的使用率应该更少!

当我们做好的资金管理以后,如何配合交易策略实现稳定盈利呢?

还是拿现在的苹果合约来分析

市场现在很多品种都在牛市中创新高,而苹果近月合约屡创新低,会不会还继续暴跌,只有天知道了。

不管它是涨是跌,我先写出我的交易计划,我们主要做AP105主力合约:

交易策略

低风险交易机会

资金管理

以100万为例,最多不得使用超过30%,即只能用30万以内。

交易技术

破趋势线,右侧交易(目前符合)。

先算一下最坏的打算,AP103合约今天收盘是5398,AP105合约收盘是6089,中间相差两个月左右,如果按照期货远月靠近近月交割:

AP105 6089-5398=691 理论上AP105可能还要跌691点,这是最坏的打算。

所以,我们建仓之前就要想到有可能还要跌700点左右,此时资金管理尤为重要.

那我们怎么抄底呢?

大资金最好用的抄底交易方法就是网格交易法分批建仓

AP105和AP103相差算整数700点,目前6089,即每跌100点,加仓一手,反弹100点,止盈一手,来回网格滚动;但是这样使用率还是很低怎么办?我们也可以每次建仓2手,3手,算好资金使用率就行。当我们建完下跌的700点仓位,还在下跌怎么办?这时候还是看资金使用率,如果资金使用率没有超过30%,每下跌100点继续加仓。当我们建完仓位,而资金使用率在30%左右,苹果合约应该在底部超跌状态了。因为我们寻找的“低风险交易机会”,已经避开了最大的下跌风险区,一般都已经在风险区的末尾。在末尾的底部我们布局资金的30%,还剩70%资金就是拿来抵挡不可预知风险的,只要行情一反转,盈利就会瞬间飞奔

因此,在很低的底部位置,再配合好资金管理,出现爆仓的概率我很负责任的说是零!这种玩法让我屡试不爽,因为有时候我在底部布局进去不到10%资金使用率行情就已经开始反转,然后收益就蹭蹭蹭往上飙,而我的风险度却很低.

这就是大资金配合交易策略的玩法,只要控制好资金管理,资金越大,风险反而越小!当然,这种玩法需要你长期实践领悟总结,才能发挥其威力!

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