潜龙勿用:为什么期货比股票更具价值投资?

2021.02.03 -

为什么没做过期货的人都觉得做期货比做股票风险更大?

1.道听途说.经常会听到谁谁谁做期货爆仓了,倾家荡产了,一夜回到解放前,受不了上天台了?

2.期货涨跌停太大,杠杆交易,一天波动40%~50%甚至更多,万一做错了,一天就亏了本金的一半,这谁顶得住啊?

3.股票如果被套了可以当长线放,放个几年直到回本,期货亏完了就真的没了,太危险!

其实,我个人认为期货比股票风险更小,为什么呢?

1.期货涨跌都可以买,比较灵活,不像股票;你明知道现在这只股票价格太高了,几乎肯定它会跌,但是你只能买涨,你在股票高位买涨你不亏钱谁亏钱。从游戏的规则玩法上股票就不利于散户!

2.期货比股票危险那是因为存在杠杆,既然杠杆可以放大风险,我们做期货第一步就想办法去杠杆化就行了,这样风险完全在自己控制范围内。

3.商品期货具有确定的价格,相对股票更具投资价值

我们就重点说一下为什么期货比股票更具价值投资.

期货有明确的价格,比如猪肉期货,猪肉在市场上是有价格的,市场多少钱一斤就是多少钱;而股票呢?股票当然也有价值投资,前提是你必须很了解你投资的标的,如果你不了解这家公司,这家公司万一出现什么问题你第一时间无法了解到,比如:乐视。从200多块钱跌到现在退市,这个过程中你还信奉所谓的价值投资,不管你在股价的什么位置补仓,结局已经注定!我们散户无法第一时间了解到公司的基本面,公司出问题第一时间如果无法掌握,股价跌到退市,这才是做股票最巨大的风险

反观商品期货,比如猪肉期货,猪肉现在菜市场这段时间是30块钱1斤,如果它短期内从30跌到10块钱1斤,离正常市场价格差太远,而你又很懂猪肉现在的供需,那你就可以在猪肉10块钱一斤的时候大量买入,然后放长线.那有的人会问,万一猪肉价格跌到0怎么办呢?猪肉会跌到0块钱一斤吗?不可能的!如果真的跌到0块钱,那整个猪肉类的产业链直接崩溃完蛋,没人养猪了,我们也吃不到猪肉了,所以这种假设不成立。商品是有市场价格的,而这个价格你完全可以靠自己去市场调查就知道了,如果价格偏离太多,又不可能跌到0,在价格相对低的时候你买入长期持有,这就是商品期货的价值投资

相对于股票,价值投资在期货上更容易成功。因为商品期货的标的是确定的,猪肉就是猪肉,多少钱就是多少钱,市场价格摆在那里;而股票呢?乐视200多块钱,公司出问题直接归零退市,完全没有价值投资的可能!

有的人觉得期货风险大,其实主要还是不懂得资金管理。当你懂得资金管理,看得懂市场供需,再配合自己的交易系统,在我看来做期货比做股票风险小得多了。

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