期货主观交易的缺点

2022.06.23 -

你在做期货交易的时候,是否经常我“觉得”“可能”“也许”“认为”行情会上涨或者下跌。

如果你“觉得”“可能”“也许”“认为”行情会上涨或者下跌.

其实,你大多数时候都在做主观交易。

而主观交易,对长期做期货交易来说,百害而无一利。


他:螺纹,热卷,棉花,PVC,这四个品种,我认为大概率筑底。请帮我看看,我的判断是否合适?

我:可以 您判断的依据是什么 一会我看下

他:依据是,两条短中期均线的涨跌速率。对了,级别是日线。

我:

螺纹日线目前走了一波单边下跌3浪 3浪下跌幅度很大 有可能反弹一下 然后继续走5浪 短期可能有个反弹 但是大方向还是下跌

热卷和螺纹同个板块 走势是一样的

棉花也是 走了3浪 反弹 继续下跌

PVC日线跌破了2浪长期震荡平台 加速3浪下跌中 上面4个品种你要抄底 需谨慎 最多抢个反弹

他:明白了,一会儿我把自己的分析,也说一下。不过手慢些,稍候!

我:目前整个市场都以下跌为主

他:嗯,你说了,美元指数我也关注了,一直走高之中,没有见顶

上图一二,是螺纹和pvc 从日线看,我设计了中短期涨跌速率的指标,两个品种处于粘合状态。从历史规律看,基本粘合以后,都大概率反转。所以,我才咨询一下,印证自己的看法。

我:只是一个概率 行情分析这个东西没有绝对的错和对 为了验证自己的判断 实战交易设置止损 让行情发展来验证

他:恩恩

我:

这些都是下跌浪的回调 回调过程多少都会有反弹行情 这些品种都是从低位冲到历史最高 翻了好几倍 基本面上除非又有类似疫情这种突发事件 才会有动能再冲上去

他:大方向上,我确实把握上,不行。您的分析,还是非常棒的!

我:疫情现在也没那么严重了 目前也就XX冲突 导致美元上涨 均线起到支撑 阻力 和看方向作用 均线粘合只是在选择方向

他:这一周,豆粕做空,有个问题。豆粕的下跌,很不流畅,反弹力度不弱.比如今晚,到了60,随后反弹到99,实际下跌也不多,我就想,您要做的话,是不是也觉得煎熬?

我:没有煎熬一说 就是找到一个好的入场位置,这个位置你进去已经盈利 那这笔交易就是没有风险的 至于能赚多少 看你的盈利预期

他:其实,没有煎熬,本质上,还是来源于您强大的自信心啊!

我:行情留不流畅这个谁都无法预料 但是第一时间占到好的入场位置 你这单交易就没有风险 没有风险意味着赚钱 赚多赚少的问题 耐心持仓就好了 你仓位盈利的 这时候不是叫煎熬 只有亏钱抗单才是煎熬 不可能说品种买进去立马来个单边行情 所以在有机会入场的情况下 多交易几个品种 东方不亮西方亮

他:恩恩

我:没有做多吧?昨天品种

他:昨天,尾盘做空豆粕4133,今早4090平了。2700买了甲醇,目前亏50点。我主观认为,豆粕反弹力度较强,可能反复。甲醇可以搏一个反弹。结果,左右打脸了。

我:市场可能要周五左右才有反弹

他:多谢先生关心!我这个人,比较独立,不肯轻易照抄作业。豆粕做空的作业照抄,目前确实服气了!可惜,自己无法理解豆粕做空的本质,还想坚持自己的摸索。见笑了!

我:交易需要独立交易 当然不能抄作业 我说了只是拿来参考学习 学习过程有疑问 提出来 解决 然后提升 这才是最重要的


和这位粉丝朋友交流中,潜龙勿用发现了一个很多人都在犯,也是经常在犯的错误.

那就是,主观交易.

这位粉丝51岁,年龄上比我大很多,也算得上潜龙勿用的老大哥,但是依然在犯主观交易的错误,其实主观交易和年龄没有任何关联。

比如,他主观“认为”认为豆粕反弹力度较强,“可能”反复,结果左右打脸。

注意他里面的用词:认为,可能.

我认为行情怎么怎么样,品种可能怎么怎么样…

你认为的,你觉得可能的,到头来大概率是错的。

为什么?

因为金融是反人性的。大多数人认为的,可能的,市场都会反着来。因为从盘面上看,大家接触到的信息基本上是一样的,大多数人接收到的东西都一样,那大多数人都赚到钱了,而市场的钱谁来亏?

所以,千万不要主观地认为行情怎么怎么样,可能怎么怎么样。

某一时刻,可能你的个人精神状态特别好,运气特别好,这时你怎么交易都是赚钱的,然后你就主观的觉得这个品种应该上涨或是下跌。主观意识可能短期内准确率会高,但是长期主观交易下去,准确率肯定不高。

因为我们都是普通人,无法长期维持在一个很高的猜测上,就是说我们的精神只能在短期内高度集中,但是无法长期高度集中。

这时候该怎么办?

就是用规则来约束自己,按照规则来办事。

而期货中的规则就是:期货交易系统。

期货交易系统这个东西的重要性,潜龙勿用已经重复多次,因为:

好的期货交易系统只是入行的开始

每个人都应该有一套期货交易系统

有了自己的期货交易系统,才能有效地约束你的交易行为,包括主观交易。一切按照规则办事,一切按照交易系统交易,忘掉主观意识,完全按照规则机械化操作。

也许短期准确率没那么高,但是长期下来,你会发现准确率会维持在一个准度的平均值上。

举个例子,主观交易可能短期你10次对7,8次,但是长期下来可能准确率只有20%-30%左右;

而按照交易系统规则交易,短期交易可能10次只对4,5次,准确率可能在40%-50%,但是长期下来它的准确率还是在40%-50%,稳定且持久!

然后随着时间越久,差距越大!

而最终的结果是,主观交易做到后面100%会被市场淘汰;因为当主观交易失衡不准的时候,会引发一系列负面情绪,而这些负面情绪会表现在交易的亏损上!

主观意识是人性的弱点,在金融市场中人性的弱点往往会被无限放大。

而按照交易系统规则交易,不对行情做预测,只执行,最终可以长期存活于市场之中。

所以,主观交易,主观意识对交易的危害是很大的。

那么,如何避开主观交易?

只有一条路:用规则来约束自己,用规则指导自己交易。

而规则就是你的:期货交易系统。

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