投资理念比交易技术更重要

2022.06.06 -

潜龙勿用在公众号开篇文章就有提到过了,一定要有大赚小陪的投资理念

潜龙勿用:2021,过去一年的投资总结

先确定一个正确的投资理念,然后基于这个投资理念来延伸出你的交易技术

投资理念是“道”,而交易技术是“术”;

有道无术,术尚可求,有术无道,止于术。

“道”打通了,一切就通透,而“术”,只是辅助工具。


我:你好

他:你好,想和你交流下期货 入期货坑大概是4年整 亏了蛮多钱 现在做的是海龟法则

我:互相学习 做得如何 海龟法则

他:我发个截图给你

没有使用率的是在忙店里的事情 没操作 想请教 您做个这个规则吗?

我:净值曲线呢 我主要是波浪理论 你这个图我看不出什么情况呢

他:资金曲线不是净值曲线吗?

我:收益率 就是你去年到今年的收益曲线 看到了

他:

我:收益率是正的

他:对的

我:很好啊 有什么问题 中长线的话资金使用率40-50% 有点多

他:您也是中长线吧 是有点多

我:我波段 持仓一般两三天

他:您近半年收益率如何?

我:资金使用率20%以下

他:方便晒个图吗?我之前用过波浪理论

我:这个没办法给你看 有和别人合作的

他:不得要领 您在期货大赛有实盘吗?

我:前年有参加 2.58净值 这两年没参加

他:厉害,向您学习

我:客气了

他:金属类,黑色系已经可以全部卖空了吗 我的系统提示 您的观点如何?

我:我上周交易计划有分析的 现在很多板块品种都是在单边5浪回调 短期有回调的需求 但是有的品种已经走出了行情 再做空位置不好容易被扫损 我也不知道你的交易思路是怎样的 可以短期做空 但是要找到做空的好位置.

他:嗯,多谢交流 我看看您的思路

我:你没看到现在所有板块吗 都是绿的多 短期做空为主

他:很多类目都是卖空的趋势 叠加需求因素 大方向应该空

我:是的 就看你如何切入进去交易

他:我系统提示基本都是卖空,个别农产品可以最多 不过点位已经过了,不适合加多了

我:恩 耐心等待好的交易位置 市场永远有机会

他:是的呢 一直都有机会,但是只抓住属于自己的机会 整体看空 请问您交易做了多久

我:15接触股票 17年开始做期货

他:那您做的挺成功

我:都是磕磕碰碰一路过来 这条路很难

他:挺好的 谁有一路顺的呢 一路顺的都最后被市场教育的成本极高 还不如前面被坑的多一点

我:是的 这个行业需要大量的经验

他:个人见解 最主要是 知行合一 其实就是交易人性

我:心态放好就行 交易技术这些不是很难

他:我就用一个指标

我:那你怎么判断大的趋势方向

他:看突破 突破前高就是一次机会 赌概率

我:盈亏比高吗

他:我是真的数不清五浪什么的

我:看你的净值曲线很平 盈亏比应该是1:1左右

他:那个是每天结算是计算的,不代表真实的 盈亏比应该是3:1

我:我的意思是 你每次是小止损 还是大的止损

他:大止损

我:然后盈利的单子 盈利和止损至今设置是否合理 那就1:1左右的盈亏比了 我一般是设置小止损 博大行情

他:我不怎么去算盈亏比 我做的一般是一个月左右的趋势 止损大一点

我:如果你的止损可以稍微再优化一些 可能净值曲线就开始往上走

他:止盈位置一般都不太好

我:止损可以通过复盘优化 比如经常固定10%的止损 慢慢往下减9% 8% 测试看会不会被扫 没被扫就慢慢往下降 止盈看个人了 觉得可以就卖 当然也不知道你是按照什么依据止损的 如果想突破净值曲线 你的大止损肯定要修改 大的止损是不合理的 经常盈利几单 被扫到1 2单 你就白做了

他:去年11月玻璃的行情,本来浮盈8个,最后只落袋2个

我:止盈长期下去就是你的曲线很平 1:1 甚至1:1以下 不赚也不亏 这样

他:你们的期货大赛 净值2.58  是代表收益率150%还是250%

我:半年2.58,110.5%收益 但是比赛这个东西 和平常的交易心态又不一样

他:半年110.05%吗?为什么

我:比赛只是为了名次 平常管理的账号会更稳一些 不会激进 为了长期稳定盈利

他:现在做了代客理财吗?

我:恩 帮几个朋友管理账户

他:一般收益怎么分配,可以讲个大概嘛?

我:我拿50% 做得好的加到70% 他们3成 账户资金200万以上 止损15%左右 亏到这个点 终止合作

他:明白了

我:大资金需要谨慎的

他:谢谢您的分享

我:不会那么激进 平常资金使用率10%左右 所以你的资金使用率看上去有点高

他:是的

我:这个就是你该优化的地方 降低资金使用率 改掉大的止损

他:一般一个品种止损金额在账户的2%

我:当然我不加杠杠 不加仓 加仓容易暴起暴落

他:我作对了会加仓 做错了不会

我:看个人的思路吧

他:嗯

我:加不加没有对错

他:做错了加仓是大忌


在期货交易上,潜龙勿用很喜欢交流,我觉得和不同思路,不同性格的朋友交流,能碰撞出各种思想的火花。然后再把所想所悟分享给更多的人,又会得到更多的思路,这是一个良性的循环。

所以,沟通交流很重要!

在交流过程中,可以发现别人做的好的在哪方面,做得不好的在哪里。而对照自己,是否有哪里需要改进的地方。

一般和潜龙勿用交流的朋友,如果潜龙勿用发现他们存在的问题,也会及时帮他们指出来。

至于重不重视,那就看他们自己了。

上面这位兄弟的其实就是2个问题:

1.资金使用率过高

2.盈亏比不合理

做中长线,资金使用率过高是一个潜在的风险。因为你是持仓过夜,开盘有隔夜跳空跳高的风险,特别是如果遇到那种黑天鹅事件,出现一次,方向如果走反了亏损都很巨大。

如果你习惯了做中长线交易,那么降低资金使用率就能解决这个问题。

降低资金使用率,有另外一个说法叫做:轻仓。

只有轻仓,才能长期存活于市场中。

盈亏比不合理。看了这位兄弟的净值曲线是平行的。

问题出现在哪里?

他自己其实也知道,那就是止损设置太大了。止损设置过大,但是止盈没有设置过大,导致了止损大于止盈,长期交易下去,当然做得好的就是1:1,也就是不亏不赚,甚至有时候会亏钱。

而改进这个问题其实很简单,就是重新优化自己的止损,把止损率降下来。比如你习惯每次止损是1000块钱,但是这1000块钱的止损设置过大,可以慢慢降下来,先把止损降到900,800,700…一直测试下去,直到找到那个合理止损的平衡点。

时间久了你就会发现,你的盈亏比就会慢慢发生变化,可能从一开始的1:1,然后是1:1.5,1:2,1:2.5,1:3,慢慢往上走…然后你再回过头再看你的资金净值曲线,以前平行的净值曲线,也会慢慢开始陡峭地往上走。

一定要重视盈亏比,盈亏比背后对应的是一种投资理念。

你的投资理念是怎样,就会反映到你的投资收益当中。

通俗地说就是,你想的和你所做的,都会反映在结果里。

反过来推敲,我们在结果中寻找问题,就会发现真正的问题出现在哪里。

投资的“道”是非常重要的!

你的投资之“道”,是为了赚大钱。那你所有的交易技术都是为了围绕“赚大钱”来展开,如果你的交易技术做不到赚大钱,那就对交易技术进行改良优化。

如果你的交易技术不是为了“赚大钱”而定制,只是纯粹赌概率做交易,那投资的结果就是不上不下,即使过了N年之后,还是一样的结果。

因为,你没有“道”的觉悟。

记住,投资理念,比交易技术重要百倍千倍!

- END -

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