潜龙勿用:越懂人性越能做好期货交易

2021.06.28 -

我说过了,金融市场永远都是反人性的!(深刻领悟)

你越懂得人性,越能做好期货。

生猪期货又是反人性的经典案例。

我在2021.6.8写了一篇文章:猪肉恐慌的尽头是机会

我当时个人分析猪肉的大跌是中央投放冷冻肉和扩大产能,认为猪肉差不多跌到底部了,没想到还继续往下探,最低跌到了16675价格,做多的和半山腰抄底的估计很多人都损失惨重。

其实,这种非理性下跌我一点也不恐慌,因为每次创造出XXX历史新低或者新高,很多散户都容易在历史最高或最低的位置割肉出局。

所以,他们割肉出局的时候我仓位根本就不为所动,因为他们每次都会割在地板价上,然后行情开始反转!

猪肉一步一步恐慌性下跌,当价格跌到行业无法承受的价格以后,协会就会出来发声维稳。

以下是猪肉反转的蛛丝马迹:

1.猪价腰斩!生猪期货跳水连连!养猪户叫苦连天 猪企从盈利走向深亏(2021.6.8-文章源自东方财富)

2.猪价、期货连跌,协会:不要恐慌!(2021.6.21-文章源自东方财富)

先是养猪企业亏钱,养猪户养猪亏钱,后面直到协会21号出来发声,22号猪肉价格止跌反弹。

当大多数人都忍受不了价格暴跌无奈割肉出场的时候,行情就会反转,这就是期货市场的反人性。

再看下生猪期货2109主力合约,和之前我用技术抄底苹果的时候底部信号几乎是一模一样.

1.底部缩量,反转十字星形态。

2.配合巨大的成交量,大阳线,出现在底部,明显大资金在吸筹抄底。

行情也强势反弹了一波。

但是我说了,我不是技术派,技术分析不是我擅长的。我抄底猪肉更多的是利用人性以及看供需价差。

1.当时猪肉期货的所有合约排序呈现的是近月低远月高,属于供不应求局面,然后价格跌了半年之久,价格屡创历史新低,入场理由已经足够充足。

2.某合约价格被打到历史最低的时候,市场就伴随很多利空消息,负面新闻,这些都是将要见底信号。

利用某位投资大师名言:行情,总是在绝望中诞生!

所以,在人性方面,我也是受这位投资大师的影响,喜欢逆向思考,反向研究行情在极端的时候大多数人所做出的反应。

他们做出的反应只有一个:羊群效应!

踩踏式割肉,一个比一个逃得快,永远割肉在市场的最底部!

人性你这么一研究,就通透了。然后就做了一个很简单的操作:抄底

但是,再看现在生猪期货的所有合约排序

所有合约不再像之前一样典型排列,现在的合约看上去参差不齐!201合约比109的价格高了,这个就是我最不愿意看到的!

因为,近低远高,供需有可能反生了反转!

我能做的只有一件事:止盈出场!如果我仓位现在浮亏的,也会毫不犹豫止损出场,因为我的持仓理由已经不存在了,必须立刻马上出局!

做交易就是这样,如果一旦发现自己错了一定要及时认错出场,不要死扛,要信仰自己的交易系统,对了就留,错了就走。

生猪期货这种极端行情经常发生,所以每次遇到这种极端行情的时候,一定要首先保持头脑冷静,别人越犯错误我越要少犯错误,然后再冷静分析局势,最后冷静入场。

做到三个冷静!

利用别人犯普遍错误的心理,反向操作,始终和他们站在对立面,你不赢,谁赢?


作者:潜龙勿用 微信:qianlong777888 公众号:潜龙勿用008

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