潜龙勿用:铁矿石走牛市背后的深度分析

2021.01.02 -

今年期货市场最亮眼的明星品种当选铁矿石,从年初4月份到现在,价格从511涨到了现在惊人的1202,价格翻了2倍多,八个月的时间,走出了一段惊人的牛市行情!直到现在,牛市涨势视乎还没有到顶!

为什么铁矿石今年涨幅如此巨大?任何一个期货品种走牛市都离不开背后的大环境.那铁矿石背后的大环境是什么呢?

个人认为有2个因素决定了铁矿石的牛市行情

1.疫情,疫情的突然出现,使得全世界经济陷入了衰退,在这种背景下铁矿石主流产区很多工厂企业很难开工有序生产,这样就导致市场缺货,疫情只要没有结束,这种情况短期很难改变,所以接下来一年两年甚至更久,只要没控制住疫情,铁矿石还得涨。而且背景下,全世界银行都在疯狂印钞,资金大量流入金融市场,推动股市,期市走牛。

2.政治原因。这个也是最重要的。铁矿石最大的出口国是澳大利亚,而澳大利亚最大的出口市场是我们中国.而现在澳大利亚的铁矿石被中国限制进口,导致国内市场上更没有货!为什么中国限制澳大利亚呢?背后就是政治的原因,美国跟中国全方面对抗,而澳大利亚选择站在美国那边,而澳大利亚最大的出口依赖国又是我们中国,所以中国制裁澳大利亚也是在情理之中!最大的铁矿石市场被中国限制,可想而知现在铁矿石市场有多缺货,这也造就了铁矿石疯狂的涨势,市场缺货缺货缺货,这就是供需!市场货少,只能涨!就连前段时间交易所出来人为干预,也无法阻挡铁矿石的上涨,在巨大的供需,也就是供不应求的市场背景下,任何人为干预,所谓机构大资金庄家逆势做空都是自取灭亡的!而政治因素又是国家和国家之间的利益博弈,短期能解决吗?短期无法解决,因为中国近几年经济的强势崛起,已经威胁到了美国的世界地位,美国无论哪个总统上任都会把抑制中国当做国家战略,而澳大利亚选择的政治立场是美国,那中国肯定一直制裁下去,而铁矿石依旧无法进口到中国,这样的局面估计需要持续很久!

以上的两大背景是铁矿石走牛市的根本原因,问题不解决,铁矿石还得继续上涨,这是大趋势,千万不要跟趋势作对,抄底的结果就是被市场消灭!

那么既然我们已经知道了铁矿石目前的投资背景是以涨为主,然而现在铁矿石走牛市已经8个月了,现在还有机会跟进去吗?机会是有的,但是只能等市场回调了,毕竟任何走牛市的品种走了将近一年,价格在历史的如此高位,做多的风险比较大。那做空呢?记住,大趋势是上涨的,做空只能是短期做空并不能阻挡长期大的方向上涨。

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