潜龙勿用:以价值投资的方式做期货

2021.06.11 -

最近有付费兄弟跟我聊价值投资的思维,说能不能以价值投资的方式做期货,我说当然可以了,而且期货的价值投资更容易做,因为我自己目前的使用的交易系统就有点类似价值投资。

那我们做期货要怎样才能实现价值投资?

期货能不能实现价值投资,我认为有三个要素:

1.价格

2.供需

3.资金管理

价格:品种的价格要足够低,最好在历史相对低位(做多价值投资);品种的价格要足够高,最好在历史相对高位(做空价值投资).

供需:供求关系决定期货的涨跌,这是期货的核心本质,所以我们必须要懂得供需。这个货目前价格非常低,但是市场的货很少;这个货目前价格非常高,但是市场的货非常多。这个一定要非常了解熟悉。

资金管理:即使这个东西目前满足价值投资的所有条件,但是期货存在高杠杆,如果你不会做资金管理,一上来就满仓,行情如果大波动也会把你爆仓出局。

所以记住,能不能做好价值投资,一定要懂得这三个要素:价格,供需,资金管理

目前市场上满足价值投资条件的品种只有:猪肉。

价格

生猪期货指数价格目前已经跌到历史的相对低位,满足了价格要足够低条件。

供需

生猪期货所有合约价格排序呈近高远低排序,价差供需判断是,典型的供不应求,也满足了第二个条件。

资金管理

按我说的资金管理资金使用率不超过30%,然后根据自己的资金规模做好仓位管理,风险控制。除非出现超级黑天鹅,猪肉价格跌到行业无法忍受的价格,不然市场很难把你爆仓。

这三个条件全部符合,我认为就可以实现价值投资。

如果你对价格,供需,资金管理这三个核心的要素理解深刻,那你以价值投资的方式做期货成功的概率会非常高。


作者:潜龙勿用 微信:qianlong777888 公众号:潜龙勿用008

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