潜龙勿用:风控第一,赚钱第二!

2021.05.06 -

以前我总嫌巴菲特老说做金融保住本金第一,第二还是保住本金,总是不耐烦地告诉别人。现在我也变成了巴菲特式的人,做期货,注意风控,风控,风控,别老想赚钱发大财!

你问我做期货什么最重要?

我还是要不厌其烦地说:保命最重要!


2021.4.30

他:纯碱小仓开始做空2201了,请教,我不用心虚吧!

我:你做的是哪个合约啊?2200的价格,201?

他:对.

我:可以,这个价格,再小仓位,很理想.我觉得还是你领悟最快,看我文章的人做哪个合约都搞不明白.你直接做最远的主力合约.

他:因为网上查询说,纯碱现货送到厂里才1850元左右,所以有点底气.除去运费,实际价格可能1800不到.

我:现货价就是105的,1800左右,最近疯涨可能受消息刺激,跟着玻璃涨.

他:哦,谢谢啦!学到了,近月代表现货价,谢谢啦.

我:所以空价格最高那个,实际上防守位置最好,再配合资金管理,资金使用率不超过30%,他要拉到几千点才能爆你,但是这个完全不可能的.

他:好的!

我:你自己算的现货价格和近月交割的价格是差不了多少的,所以把近月交割当成现货价格是最简单直接.

他:好!另外,本人觉得纯碱不是什么高技术产品,只要利润大,产能应该上的很快!况且它原来是过剩的,现在只不过在讲光伏玻璃下年上产能的故事,谁知道能成真吗?造光伏玻璃的又不傻!2201直接溢价20%,有可能吗?大概率不会吧??!!!

我:产能的事很难说 纸浆之前也是过剩,政策出来供需就改变,基本面的东西分析大概是这样,最好还是看盘面价格,供需判断是最直接了当.我们是做实战交易的一切以交易信号为主.产能那是事后诸葛.

他:但老师你说的,仼何事都不可能百分百,我还是小仓轻点.

我:没错.

他:谢谢指导!

我:控制得了资金的人才能活到最后.

他:好的!谢谢您!

2021.5.6

我:纯碱敢加仓不?

他:2258加了一手

我:不错,心里素质可以.

他:我准备一手一手加,隔100点以上.

我:恩, 早上鸡蛋我做了.一个基础很差的兄弟让他节前就做了鸡蛋.

他:鸡蛋我没做,钱太少顾不上!

我:做你认为最有把握的就行了.

他:棕榈,郑油各有一手多单.

我:油脂我短期都不会去做,价格位置不好.

他:跟老师你,好有安全感的.油脂是原来的老仓.

我:纯碱如果上不去,这次你就不用急着跑了.

他:好的,谢谢.油脂也是看到你的文章加的仓.师傅,我看新闻今年的水果,如波萝,火龙果什么的上市就跌,有的跌了70%,红枣有价差,现在加点2201合约可行吗?

我:兄弟,别急.你现在三个品种了,不要再弄.

他:好的.

我:市场机会多的是,小资金时刻保持冷静.

他:好.纯碱我有种感觉,跟去年一样,怎么涨上去就怎么跌回来! 哈哈哈.

我:去年苹果,远近月将近2000点价差,拉了将近3个涨停,然后跌到现在.

他:就是.

我:所以不要太急,一定要控制好资金风险.

他:好的.

我:红枣目前跌一大波了,再跟进去意义不大,而且小资金,他反弹如果疯起来你很难受.

他:好的,受教,心态重要!

我:有一句话:杠杆,是聪明人的坟墓!资金量小,仓位不要太多,活着最重要.

他:好的,谢谢啦.谨记在心!现在纯碱2手,一手一手地干,小资金能活的长一点!

我:你不是全职做这个吧?不是的话仓位搞好就尽量少看盘了,预防冲动,该工作就工作去。

他:不是,我是一个事业单位在编职工,工作不太忙.

我:恩,因为你交易才半年,经验远远不够.交易思路你现在是清晰的.我还是那句话,风控才是第一.

他:我不靠这个生活,只想能不能挣点奖金就行了.

我:那就行了,你轻仓搞,没被市场淘汰,到最后的收益率超乎你想象.

他:OK!


这位兄弟很聪明,一直用自己的价差思路做期货,我也很看好他。但是他的缺点也很明显,就是经验还不够。经验不够体现在很自信,觉得前面几次都对,认为只要价差存在就做。

我发现他的不足之处,总是时刻在给他提醒,不要过度使用杠杆。特别是小资金,你10万的账户,做了3个品种,还想再继续做红枣,资金使用率太高了。行情总是瞬息万变,如果方向都走反了,你这个账户回撤就非常大,再翻回来很慢。

我一直觉得,衡量一个交易员交易水平是否成熟,并不是看他的盈利能力,而是看他的风控能力!

期货市场风险本来就巨大,这就考验你的风险控制能力,你如果擅长控制风险,那盈利也不会差到哪里去。

而且我一再强调,即使存在价差,供需很明显的品种它有时候也会很疯狂,印象最深的是去年的苹果。

这个是苹果105的周线图,上面那个超级大阳线,一个星期不到,拉了将近3个涨停!那时候103合约还没交割,跟105合约差了快2000点的价差,表现在市场上就是供过于求,货多。但是为什么短短一个星期爆拉了将近三个涨停?

原来是天气炒作,倒春寒,然后整个苹果的市场就疯狂了起来,这是后话。炒作过后又沿着供需的方向走,一直跌,跌到今年历史新低!

我要说的是,即使你利用价差和供需来判断对一个品种的长期走势,但是你不重视资金管理分配,市场总是出现意外,当市场的不确定出现的时候,你仓位没做好风控,那就会被爆掉!

方向你判断是对的,但是你却挂了。

这次纯碱我想也是一个很好的案例,目前纯碱盘面还是供过于求局面,但是他就是疯狂地涨,这时候你该怎么办?

我的处理很简单,价差供需不改变,仓位一直放着,什么时候近月价差超过远月,我的交易信号消失了,那我就果断出场,无论亏多少钱!

价差思路交易,只是一个交易系统,只要是交易系统都是不完美的!可能这次纯碱我亏钱止损了,但是我利用价差思路在菜油,鸡蛋,红枣赚了几波,把赚的抵消这次亏的,我还是盈利的,只要我这种玩法大概率能让我账户长期稳定盈利下去,我就无条件地,机械化地去执行我的交易系统,对行情不做预测,只跟着交易系统走!

做期货,不管你资金是大还是小,风控永远要放在第一位,赚钱才是第二位!你只要能在市场长期活下来,你的收益绝对超乎你的想象!

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