潜龙勿用:揭秘!期货交易资金管理的核心玩法

2021.01.01 -

前面几篇文章本人一直强调的是任何交易技术的都离不开资金管理,今天我们就来深入的聊一聊资金管理。做期货交易,如果你经常把“资金管理”这四个字常挂在嘴中,那么你已经是一个成熟理性的交易员。资金管理在整个交易系统中占的比例是第二,第一是心态,其次是技术。如果你是个资金管理的高手,那么你的投资业绩绝对是一等一的!

一般世界级顶级交易员对资金管理的要求是近乎苛刻的严格!亏损不能超过总资金的2%~6%,这个就是世界级交易的资金管理底线。为什么?因为他们深知市场是无序无常的,我们控制不了市场,我们唯一能控制的就是我们的损失,也就是资金管理,这样就能长期在金融市场中存活下来。

成为一名世界顶级交易员,可谓是万里挑一,没有经历九九八十一难很那成为顶级交易员,这个就是金融市场的残酷性!尽管我们只是普通人,但是只要做好了资金管理,我们一样可以长期存活于金融市场中。期货交易资金管理很多人都会做,但是真正的核心玩法知道的人并不多。不说废话,直接上干货!刚做期货或者做期货很久但是经常亏损的朋友,接下来这三个字你需要把它刻在你的脑海中.

这三个字价值千金:去杠杆

是的,去杠杆,去杠杆,去杠杆!这三个字不但要刻在脑海中,还要无时无刻流淌在你投资的血液里!这三个字就是资金管理的终极核心!

首先我们分析为什么做期货一定要去杠杆。因为期货是保证金交易,就是用很少的保证金去买很多货物,这样杠杆无形中放大,只要你是一个期货新人,特别是贪婪情绪很重的人,过度杠杆交易,得到的结局就是爆仓,然后被市场淘汰。因为期货的涨跌停制度和股市不同,有的品种一天能涨停40%,50%,如果你买一手,买对了你一天赚40%,50%,那同样的你买错了一天也能亏掉40%,50%,假如你又起贪念,多买了几手,结果错了,那可想而知你的账户亏损有多严重!这不是危言耸听,这是期货市场每天都在发生的天堂和地狱的故事。

期货杠杆交易有风险,金融交易有风险,只要你交易的那一刻就与风险存在,所以我们应该坦然的面对风险。那么怎么面对风险呢,我们唯一能做的是管理好我们的资金。

去杠杆去杠杆去杠杆!重要的事多说几遍!

那我们怎么具体去杠杆化呢?先算好你的投资本金。比如我期货交易本金是10万,买一手玉米合约是2000块钱,那一手玉米占用你总本金的2%,比较科学合理的比例是你所有仓位加起来不超过30%(日内交易除外),我们怎么去杠杆呢?很简单,盈利不加仓!盈利加仓行情跟对钱来的是快,但是方向错了亏损也大,这种盈利加仓策略导致的结果就是你的账户净值曲线率大起大落,顺利的时候账户盈利飞上天,亏损的时候账户直接化为零。期货市场流行一句话:我们不需要明星,我们要的是寿星。就是说我们不要暴起暴落,我们需要长期生存下去,需要持续稳定的赚钱!有的人会问,我一手玉米资金使用率太低了,闲置资金太多怎么办。那就多买几个品种,然后算好不要超过30%的资金占有率,这样风险更进一步分散。

当你学会去杠杆化并加上合理的资金管理以后,时间久了你就会豁然开朗,原来期货也不像别人形容的嗜血市场,相反市场反而变成了你的提款机。期货交易中,记住,高杠杆是聪明人的坟墓。如果你想长期做期货,去杠杆,会使你活得更久一些。

去杠杆是一种投资理念,简单说就是不要贪婪(盈利不加仓),不要恐惧(小仓位能顶住大风浪),再结合术–资金管理,投资回报会比你想象的更好。道术结合,你可驾驭市场!

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